HERRAMIENTAS GRATUITAS
Plantilla Excel para conciliar cobros y transferencias
Registrá lo que esperás cobrar y comparalo con lo que aparece en tu extracto. Descargá el Excel con una hoja en blanco y otra con un ejemplo resuelto.
Prepará una fila por cobro esperado
Anotá el documento, el cliente y cuánto esperás recibir. Si un cliente paga en varias transferencias, usá una fila para cada abono y conservá el mismo número de documento. Usá una copia por cuenta bancaria y período de revisión.
Cotejá el extracto
Al ver la acreditación, completá fecha bancaria, referencia e importe acreditado. Si hay una transferencia sin venta identificada, registrá los datos bancarios y dejá vacíos los datos del cobro esperado.
Revisá pendientes y diferencias
El Excel avisa cuando falta la acreditación o un dato, cuando los importes difieren y cuando se repite una referencia bancaria. Revisá esos casos con el extracto antes de registrar un cobro. Las filas con diferencias positivas y negativas se muestran por separado en el resumen.
Ejemplo con un abono
Esperabas dos transferencias de Gs. 150.000 y Gs. 300.000 por la misma venta. El extracto confirma la primera. Registrá la referencia de esa transferencia y dejá la segunda fila pendiente hasta ver la acreditación.